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哈希竞彩:震荡市“低回撤”绝对收益基金显锋芒 富国安诚回报稳健优势凸显

admin 财经 2022-09-08 20:44:22 6 0

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  足球场上,常把那些能够很好完成防守任务,同时参与进攻并收获进球的后卫球员称为“带刀后卫”,事实上,在基金圈也存在这样的角色――绝对收益类基金,特别是由擅长风险管理和回撤控制的基金管理人掌舵的产品,既具备低波动、低回撤的“防守”能力,又能实现更多的稳健收益。由“稳健派”管理人于渤管理的富国安诚回报12个月持有期混合(A类:013143,C类:001144)在近一年的运作中,已初步显露出“带刀后卫”的锋芒。

  今年宽幅震荡的权益市场常常令投资者感到明显“寒意”,尽管二季度有所反弹,Wind数据显示,沪深300指数上半年跌幅依然超过9%,在此背景下,“低回撤”绝对收益类产品显得尤为可贵。以富国“控回撤高手”于渤管理的富国安诚回报为例,成立于2021年10月14日,基金定期报告显示,截至2022年6月30日,富国安诚回报12个月持有期混合A自成立以来累计回报率4.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.75%,超额收益达4.78%;在2022年波动的上半年仍取得了3.40%的回报率,同期业绩比较基准收益率为-1.00%,超额收益达4.40%。

  稳健的业绩表现得益于于渤的绝对收益投资框架,其以风险控制为中心的投资框架通过“三步走”来实现更好的“防守”。其投资框架中第一步即大类资产配置,以中长期视角判断市场水温,如果水温较高,仓位中枢可以高一点,如果水温过低,仓位中枢就得放低一些。第二步为风险管理,即预测到风险的时候通过降低仓位或者调整结构“踩刹车”。第三步是交易规则体系,对应不同产品有不同的风险额度,通过交易规则来规范基金经理的行为,从而避免出现“危险动作”。具体到大类资产的配置逻辑,于渤将其仓位分为基础仓位和弹性仓位两部分,前者从中长期的视角选出最具时代特征,最有可能成长的一类公司;后者则会考虑一些高成长、或者β比较大的板块,例如科技、新能源、周期都是在弹性标的的选择范围内。

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  值得关注的是,于渤的超额收益来源十分丰富,不“押注”,也不博弈,致力在不同行业中寻找优质个股。基金中报显示,富国安诚回报前十大重仓股覆盖机械、食品饮料、医药生物、电力设备、汽车等多个行业,行业配置较为分散,既符合于渤“均衡”的投资风格,也反映了她出色的景气结构把握能力。基于其“能守善攻”的稳健风格,于渤所管理的产品也是富国基金自购的热选,目前在管的5只产品富国基金持有规模超1.7亿元,亦体现了管理公司对于其认可程度。

  未来在组合策略上,于渤表示,将继续坚持“绝对收益策略”,避免单一资产静态配置,立足当下时点,较为看好能够代表中国经济发展转型方向,行业空间较大,同时成长阶段偏中前期的行业和个股,比如能源结构转型架构下的新能源领域,汽车行业中的电动化和智能化两条主线,以及医药和高端制造行业。

  站在当下时间节点,市场分析人士指出,在外围环境和国内疫情的双重影响下,市场仍延续着“不确定性”,对于追求长期稳定回报,对波动率又较为敏感的中低风险偏好投资者来说,绝对收益类产品不失为不错的选择。

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